|
Preliminarz EŚP jest dodatkowym modułem rozszerzającym funkcjonalność modułu enova Ewidencja Środków Pieniężnych. Moduł ten jest nowością w ofercie enova pozwala:
- zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu w podziale na:
a) konkretne dni
b) tygodnie
c) miesiące
- zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu w podziale na:
a) kontrahentów, lub grupy kontrahentów
b) pracowników
c) urzędy
- wprowadzić plany przepływów finansowych na danych okres w ujęciu:
a) globalnym,
b) szczegółowym, wprowadzając planowane transakcje (np. zakupu środków trwałych, spłata rat kredytowych, wynagrodzenie dla przyszłych nowych pracowników).
- Śledzenie zaplanowanych wielkości preliminarza, z rzeczywistymi, wpływami/wydatkami z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów
- Możliwość ustawiania priorytetów dla płatności zobowiązań, wg których można realizować przelewy
- Dokonywać analizy wskaźnikowej rozliczeń (rotacja w dniach itp.) – kolejna wersja modułu.
Moduł Preliminarz EŚP wraz z modułem Ewidencji Środków Pieniężnych stanowi dla firmy dobre narzędzie do:
 prognozowania i kontroli płynności finansowej
redukcji ryzyka utraty płynności
szczegółowej analizy rozrachunków kontrahentów, szczególnie niosących zagrożenie niewypłacalności
zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej
racjonalne zarządzanie środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców |
